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国投证券林荣雄：AI暴跌是资金博弈，四季度回归概率大
📋总体概括
上周上证指数跌0.56%，沪深300跌1.33%，创业板指跌4.03%，恒生指数涨0.26%，价值风格表现强于成长风格，大盘股涨幅居前。上周全A日均交易额19643亿，环比上周有所下降。步入9月以来大盘虽回稳，但量能持续萎缩成为比较突出的问题，结构依然呈现低位板块无序轮动，以股息防御-国证2000为代表杠铃策略占优的特征，整体行情颇为“磨人”。在这样的环境中，我们一方面对结构要维持耐心，毕竟根据此
⚡关键信息
- ▸上周上证指数跌0.56%，沪深300跌1.33%，创业板指跌4.03%，恒生指数涨0.26%，价值风格表现强于成长风格，
- ▸基于产业跟踪和定价的角度，我们一直在等待AI科技板块系统性转机，这点预计会在Q4明确下来。 当股价在高位的时候天然对利空
- ▸基于宏观策略的视角，当前A股大方向的定价由国内盈利扩散（K型分化）+海外流动性双因子（美债利率）共同决定，两大变量交叉形
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