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布油自7月来首破100美元，9月加息概率升至60%：美联储议息前夜“缓和叙事”被击碎
📋总体概括
布伦特原油自7月24日以来首次盘中突破100美元/桶，日内涨超2%，击碎市场对美伊缓和、霍尔木兹航运恢复的定价。霍尔木兹日均原油通过量从约1800万桶骤降至490万桶，能源通胀预期重燃，CME FedWatch显示9月加息25个基点概率升至60.4%，与此前降息预期形成反转。同时美国战略石油储备降至2.897亿桶、创1982年以来新低，缓冲空间殆尽，市场聚焦9月11日CPI与9月15日议息会议。
⚡关键信息
- ▸布油自7月24日以来首次盘中重回100美元/桶，日内涨超2%，缓和叙事被击碎
- ▸霍尔木兹海峡日均原油通过量从正常约1800万桶骤降至490万桶，梗阻恶化而非缓解
- ▸CME FedWatch数据显示9月加息25个基点概率升至60.4%，此前市场还定价降息
- ▸美国战略石油储备降至2.897亿桶、创1982年以来新低，动用储备平抑油价的弹药近乎耗尽
- ▸9月11日CPI与9月15日美联储议息会议前，油价与利率上行被大摩Wilson列为股市主要风险
🔥犀利点评
这就是市场最爱犯的错：把地缘缓和当确定性来定价。霍尔木兹通过量只剩正常水平的四分之一多，所谓缓和叙事从头就是一厢情愿。更麻烦的是弹药打光了，SPR降到43年新低，意味着这次政府没有储备可抛来压油价，油价上涨将毫无遮拦地传导进CPI。美联储被架在火上：一边是重返的能源通胀，一边是刚被推翻的降息预期，9月会议从走形式变成走钢丝。股市的平静只是暴风雨前的定价错误。
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