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海力士美股大涨创新高，存储全线走强！高盛高呼：最差的日子已经过去
📋总体概括
高盛发布研报转多存储芯片板块，称「最差的日子已经过去」，直接触发周三存储股全线上涨。SK海力士美股盘中创历史新高，收盘大涨7%领跑板块；美光涨约2%，闪迪涨约1.51%，Roundhill Memory ETF收涨约1%，而标普500同日下跌约0.5%，存储板块逆势跑赢大盘。高盛的看多逻辑包括：美光和闪迪突破夏季下行趋势线、8月形成筹码积累形态、对冲基金持仓处于低位，重新建仓空间充裕。风险方面，铠侠CEO警告NAND涨价或已过头，美光9月30日财报将是关键验证节点。
⚡关键信息
- ▸高盛研报转多存储板块，指出美光和闪迪已突破压制整个夏季的下行趋势，触发周三存储股全线上涨
- ▸SK海力士美股早盘涨约4%，收盘涨幅扩大至7%，盘中创历史新高；美光、闪迪分别收涨约2%和1.51%
- ▸Roundhill Memory ETF收涨约1%，同期标普500下跌约0.5%，存储板块超额收益显著
- ▸高盛指出对冲基金夏季大幅削减存储股敞口，仓位处于低位，资金重新入场空间充裕，「痛苦交易」方向已转向上行
- ▸铠侠CEO Hiroo Ota警告NAND价格涨幅已足够，继续强推涨价可能损害行业增长；美光9月30日财报为关键验证节点
🔥犀利点评
高盛这份研报本质上是在赌资金面而非基本面——突破趋势线加低仓位，这种「空头回补式看多」的逻辑在存储这种高波动板块往往自我实现，但也极易自我毁灭。真正耐人寻味的是铠侠CEO的泼冷水：NAND涨价若已透支，靠AI叙事撑着的存储行情就是空中楼阁。9月30日美光财报才是照妖镜，在此之前的高歌猛进，权当资金的情绪性抢跑罢了。
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