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调研亚洲机构后，高盛合伙人点评：7月遭重创，如今对AI交易“谨慎过头”了
📋总体概括
高盛FICC与股票合伙人John Flood完成一周亚洲客户调研后于9月10日发布报告称，亚洲机构投资者受7月动量股历史性回撤的「心理创伤」影响，对AI交易普遍转向怀疑，谨慎程度已超基本面支撑水平。尽管如此，高盛自营数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报。Flood还判断美洲投资者可能低估中国AI开源模型采用速度，亚洲投资者则高估，最终结果或居两者之间，并预计IPO管线有望成为资金重新入市的催化剂。
⚡关键信息
- ▸高盛Flood在9月10日报告中指出，亚洲机构对AI交易的怀疑源于7月动量股历史性回撤留下的心理创伤
- ▸高盛自营经纪数据显示，尽管遭遇7月回撤，亚洲对冲基金年内仍录得约21%的正回报
- ▸部分亚洲对冲基金7月单月损失超过20个百分点的年内涨幅，8月表现平淡后普遍缺乏进攻意愿
- ▸Flood判断：美洲投资者或低估中国AI开源模型采用速度，亚洲投资者或高估，实际结果可能介于两者之间
- ▸即将到来的IPO管线被视为机构与散户重新积极入市的潜在催化剂
🔥犀利点评
卖方最擅长的就是把「回调后的恐慌」包装成「过度悲观」——毕竟只有客户重新满仓，高盛的佣金表才好看。21%的年内正回报说明这波机构根本没输，所谓心理创伤更像获利了结后的借口。但Flood对中国开源模型「折中取中」的判断倒是实诚：多空各打五十大板，等于什么都没说。真正值得记下的是IPO催化论——市场缺的不是钱，是入场理由。
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