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美存储股逆势大涨！高盛振臂高呼：最坏时期已过去 资金或正重新进场
📋总体概括
9月10日美股三大指数走低，存储芯片股却逆势上涨，SK海力士涨7.05%创历史新高，美光涨2.75%，闪迪涨1.51%。催化剂之一是高盛最新客户报告：存储行业下行周期最坏阶段或已结束，对冲基金持仓仍偏低、板块波动率远低于7月高点，显示资金可能正重新进场。高盛同时提示存储价格与产能的周期性风险，技术突破需业绩支撑，9月30日美光财报将成为验证关键。
⚡关键信息
- ▸美股大盘走弱当日，SK海力士大涨7.05%创新高，美光涨2.75%，闪迪涨1.51%
- ▸高盛报告称存储芯片行业下行周期最糟糕阶段或已结束
- ▸对冲基金对存储板块持仓仍偏低，半导体板块波动率已远低于7月高点，显示资金或重新布局
- ▸高盛提醒存储价格、产能扩张与消费支出仍可能快速转向，技术突破需盈利支撑
- ▸美光将于9月30日盘后发布2026财年Q4业绩，成为验证看多逻辑的关键考验
🔥犀利点评
高盛这份报告本质是在给资金喊单：基本面「没变化」却喊底部已过，靠的不过是对冲基金低持仓和技术面突破——说白了是仓位逻辑而非产业逻辑。SK海力士单日7%的涨幅，情绪先行痕迹明显。存储周期反转最终要看HBM定价和普通DRAM供需，别把投行的吹票当财报。9月30日美光这份财报才是照妖镜，此前涨得越欢，不及预期时摔得越狠。
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