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日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元
📋总体概括
日本财务省数据显示，8月末日本外国证券持仓骤降878亿美元，与当月约15.4万亿日元（约986亿美元）的创纪录日元干预规模高度吻合，显示日本疑似抛售美债为干预融资。受此影响，日本外汇储备下降946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元关口。市场估计其外储约七成投向美债，抛售压力令美方警觉，财政部长贝森特宣布两个月内将长期债券回购规模翻倍以压制长端收益率。
⚡关键信息
- ▸日本8月末外国证券持仓减少878亿美元，与当月干预支出规模高度吻合，抛售美债融资迹象明显
- ▸日本单月动用约15.4万亿日元（约986亿美元）干预汇市，创月度历史纪录，部分系美日联合实施
- ▸日本外汇储备下滑946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元大关
- ▸市场估计日本外储约70%配置美国国债，10年期美债价格8月仅小幅下跌，排除估值因素
- ▸贝森特宣布截至11月4日的两个月内将长期债券回购规模翻倍，被解读为压制长端收益率之举
🔥犀利点评
护汇率还是护美债，日本被迫二选一——这次选择了本币。外储跌破万亿是个标志性信号：靠印钞买美债堆积的缓冲垫正在被自家干预消化。而美方一边默许联合干预，一边翻倍回购长债对冲抛压，本质是让盟友出血、自己托底，各取所需。真正的风险在于，若日元贬值压力延续，这场以美债为燃料的干预能烧多久？
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